Você deve mudar da zona de perigo de Wall Street e entrar em … A Terra da Oportunidade?
Em apenas alguns meses, os mercados emergentes da Ásia, Europa e América Latina passaram por uma mudança radical de imagem – da zona de perigo para a terra da oportunidade.
Em um momento em que a diversificação do portfólio se tornou mais vital do que nunca, essa mudança na percepção é outra tendência que pode ser cara de ignorar se você for um investidor britânico.
Os investidores de Wall Street, com medo dos danos que as tarifas de Donald Trump podem infligir à economia americana, estão procurando territórios onde as políticas do presidente podem ter menos impacto. Os mercados emergentes parecem fornecer uma solução, oferecendo compartilhamentos de pechinchas e outras vantagens.
Patricia Ribeiro, da American Century Investments, diz: ‘O crescimento estrutural de longo prazo nas nações emergentes do mercado deve continuar sendo alimentado por tendências demográficas favoráveis, como populações mais jovens e rápida urbanização-e por reformas para políticas e regulamentos’.
E Kamil Dimmich, do especialista emergente do mercado ao norte da South Capital, alerta “a direção está definida para mais protecionismo”.
Sua cautela vem antes do prazo final de quarta-feira para negociações tarifárias, após o que Trump pode reimpor taxas de dois dígitos sobre as importações de alguns países para a América.
Crescimento: Presidente mexicano Claudia Sheinbaum e, atrás, os poderosos arranha -céus de Dubai
Mas tudo o que se desenrola no dia, fãs emergentes do mercado como o Bank of America e o JP Morgan Chase parecem ser acompanhados por outros, convencidos de que há ganhos a serem obtidos no avanço das nações como Argentina, Brasil, China, Hungria, Índia, México, Coréia do Sul, Taiwan, Turquia e UA. Devido a esse otimismo, o índice dos EUA S&P 500 foi ultrapassado pelo índice de mercados emergentes da MSCI este ano (isso abrange 24 mercados).
Como Chetan Sehgal, co-gerente do £ 1,9 bilhão de Templeton Emerging Market Trust, aponta, esse desempenho teria sido ainda mais forte se os mercados asiáticos não tivessem sido retidos pela apreensão tarifária.
O entusiasmo emergente do mercado também está sendo amplificado por especulações sobre o futuro de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, cujo mandato expira em maio de 2026, mas que sofreu uma crescente pressão do presidente Trump. Isso pode agilizar os cortes na taxa de juros, reduzindo o valor do dólar – e diminuindo o custo dos empréstimos em mercados emergentes.
Rob Burdett, da NedGroup Investments, diz: ‘O que poderia desencadear o desbloqueio do potencial dos mercados emergentes para os investidores? Um catalisador poderia muito bem ser o enfraquecimento do dólar que, historicamente, coincidiu com os bons tempos para quotas de mercado emergentes.
Alguns investidores ainda podem ter motivos para serem céticos sobre os mercados emergentes. Na virada do século, a fonte de crescimento deveria ser as economias BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
Mas apenas a Índia entregou. A Rússia está no frio e o resto enfrentou uma luta, embora as perspectivas para o Brasil e a China sejam mais alegres. O Índice de Compostos de Xangai aumentou 5 % este ano, alimentado pelo acordo comercial da China com os EUA e também a inovação da IA.
Mas se você deseja ampliar seus horizontes de investimento, aqui está o que você precisa saber.
Viagem ao desconhecido?
Esteja preparado para uma viagem de exploração, envolvendo um grau considerável de perigo – e apreciando paradas inesperadas, como a Grécia. Este país costumava ser associado à estagnação econômica, mas está se estabelecendo como uma força dinâmica na Europa.
A maioria das nações latino -americanas parece estar sujeita a apenas 10 % de tarifas. No entanto, o Brasil ainda parece ser uma perspectiva de investimento improvável com seu dígito duplo Taxas de jurosalto inflação e o turbulento líder de esquerda Lula da Silva.
No entanto, os gestores de fundos dizem que há a chance de a eleição de um governo mais centrista no próximo ano e bancos brasileiros como Banco Bradesco, Itau Unibanco e XP são considerados instituições bem administradas nas quais os investidores poderiam fazer uma aposta.
O Banco Mexicano Grupo Financie Banorte também é considerado vale a pena apoiar. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, manteve a cabeça fria em suas relações com Trump, ciente da importância vital de seu vizinho americano em seu país.
Conhecer esses mercados pode ser fascinante, mas a pesquisa sobre ações individuais é demorada e difícil.
A maioria dos investidores ficará melhor em um fundo ou confiança de investimento que cobre uma disseminação de mercados.
A opção de baixa carga é a fidelidade emergentes, que rastreia o índice MSCI.
Os fundos e relações de confiança da Best Buy incluem a Equidade do Artemis Smartgarp Global Emerging Markets, FSSA Global Emerging Markets, JP Morgan Emerging Markets, TT Markets emergentes Equidade e Templeton Markets Emerging Investment Trust (TEMIT). As participações desses fundos e relações de confiança podem ser encontradas em suas folhas de fatos disponíveis online. Vale a pena verificar esses detalhes para estabelecer o nível de risco – e se você está confortável em apoiar certos regimes.
Tecnologia asiática
A maioria dos fundos e relações de confiança prioriza a Ásia, concentrando -se na China, Índia, Coréia do Sul e Taiwan.
Grupos de tecnologia chineses como Alibaba, Baidu e Tencent são participações populares.
Mas o favorito é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Esse grupo pode ser ameaçado pela posição predatória da China em relação a Taiwan, mas o TSMC está movendo alguma produção para os EUA e permanece parte integrante da revolução industrial da Inteligência Artificial Global (AI).
Seghal Comentários: ‘Seguimos o TSMC. O Titan Nvidia dos EUA pode projetar os microchips para o sistema generativo de IA ChatGPT, mas o TSMC realmente os fabrica. ‘
Nvidia é uma das magníficas sete de nós. Como os outros neste setor, ele se baseia em outro negócio de mercado emergente.
Sehgal acrescenta: ‘Na Temit, também possuímos o grupo sul -coreano Hynix. Ele fornece DRAM (Dynamic Random Access Memory), que armazena código e dados em computadores. ‘
A Coréia do Sul experimentou turbulência política. No ano passado, por exemplo, o ex -presidente tentou declarar a lei marcial.
Mas a situação se estabilizou e, embora o país possa ter que lidar com uma taxa de 25 %, ela poderia se beneficiar de empresas que mudam de fabricação da China.
Europa e Oriente Médio
Se você deseja evitar a China, dada sua guerra comercial com os EUA, ou suspeita de outras nações asiáticas não podem lidar bem com tarifas, há aventuras em outros lugares.
O Barings Emerging EMEA Opportunities Trust se concentra na EMEA – Europa, Oriente Médio e África.
Alay Patel, seu gerente, diz: “Os fundamentos econômicos da Europa Oriental estão melhorando”.
Patel diz que a Polônia também está se beneficiando de fatores como despesas de defesa – gastando 5pc de PIB nessa área – e o retorno de trabalhadores qualificados.
Enquanto isso, as nações do Golfo – Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar – estão tentando diminuir sua dependência de petróleo investindo em projetos de turismo e infraestrutura.
Dimmich é particularmente positivo sobre os Emirados Árabes Unidos. A prosperidade de Dubai, sua maior cidade, está sendo impulsionada por sua mistura de ‘abundante sol e baixos impostos’.
Mas você só deve abordar mercados emergentes se puder ter uma visão de longo prazo e ser realista sobre as possíveis recompensas.
Sehgal diz que os mercados emergentes fornecerão um retorno de 7 % a 8 % ao ano – muito melhor do que os rendimentos dos títulos do governo.
Isso pode consternar qualquer um que tenha se acostumado aos ganhos espetaculares fornecidos por magníficas ações de sete tecnológicas nos últimos anos. Mas os tipos de Wall Street que estão adotando os mercados emergentes parecem não serem abrevidos e até bastante empolgados – o que é um forte alerta para qualquer pessoa que adie a diversificação neste verão.
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